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封面报道

文│本刊记者

  实战中,博弈思路很关键,我们要不断梳理和总结对未来的思路。长期以来,我习惯于记录每日实战博弈的情况,这也是我无论风雨都能持续前行的关键原因之一。同时,想要不断蜕变,还必须具备立体思维,比如期货和期权等,不一定参与但至少要去了解。
  
  中大阳开启博弈新牛市
  
  2019年1月31日,我明确指出“抢钱”行动开始了,股指中大阳线一触即发。在我的核心逻辑里曾提到,当“雷”都没得扔时,多方一定会趁势发起攻击,空方也一定会出现溃不成军的状况。2019年2月1日,市场的表现果然如此,上证指数一根中阳线涨幅1.3%,创业板指数一根大阳线涨幅3.52%,中大阳线完美展现。
  
  回顾2019年2月1日的市场,会发现这场战役很有意思。压抑了一段时间的创业板一阳改三观,直接一个大阳线奋起,杀到整个空方溃不成军。我认为,这种大涨其实已经宣告接下来整个创业板将打响“抢钱”行动。当然,整个创业板涉及的板块和个股很多,行动一旦打响,局部的精彩和杀跌动荡必定是交织在一起的,操作方面有一定难度。
  
  另外,“国家队”把持的主板与我此前预测的一样,保持稳中求进的态势。之所以能够“进”,重点在于证券板块发动了攻击。例如我一直强调的中信建投,盘中刷新了历史新高。2018年11月22日,该股一根大阴线下跌8个点时,我做出了一些思考,现在回过头看,整个局面变得越来越清晰了。这就是多头对这些金融部队把控力度的完美体现,非常精彩。
  
  当下,盘面依然维持多头趋势,通过金融板块整体的态势来看,可以确定这一波战役还要往纵深的方向发展。不管如何,多头已经取得了阶段性胜利,这是有目共睹的。当下的行动不仅仅着眼于短期,更要着眼于大战略。2019年,市场将开启一轮意想不到的新牛市,这种新牛市会在一些板块和个股反复动荡中呈现出来。股指不一定会像以前的大牛市一样,天天大涨。在新牛市中,出现这种状况的可能性很小。当然,会出现阶段性逼空走势,持续逼空之后会进入动荡格局。想要把握动荡中的机会,关键在于博弈水准的高低,八仙过海,各显神通。
  
  我相信,2019年中国证券市场会迎来新的变革。随着科创板的设立,以及各种衍生品的急速推动和发展,将呈现一个新的世界,这个新世界会进行充分的市场化博弈。我相信,过去我所有的经验和成果都将在博弈中得到绽放。
  
  1.2倍期货交易
  
  于我而言,2019年1月是一个小小的收获季,这个收获不仅来源于股票,也来源于期权和期货。1月,我在期货实战中取得的最高收益超过了1.2倍。换句话说,如果月初的原始资金是50万元,到月底时,大概有60万元收益。对于这个结果我们非常开心,但我们完全有可能实现更大的突破,超过2倍也完全有可能。
  
  当然,博弈过程中我也犯了一些操作方面的错误,导致结果没有达到最理想的状态。即便如此,所取得的成绩已经令不少人惊叹。之所以能够取得这样的成绩,与我过去的沉淀息息相关。过去,我在做期货的过程中也曾有过惨痛的教训,但通过不断总结,量变促成了质变。
  
  这一轮期货交易的成绩主要得益于2019年年初商品期货局部阶段性的做多行情,市场出现了一些比较活跃的做多品种,如白糖、甲醇、PTA等,主要的做空品种如鸡蛋、棉花、豆粕、菜粕等。我的交易以做多为主,做空为辅,交易过程中做空的时间非常短暂,往往都是T+0日交易。
  
  其中一次的操作让我印象深刻,当甲醇主力合约冲高到2560多点时,我认为是做空时机,然后决定出手,当时的仓位一度接近满仓。在实现了一些盈利后撤出,而后市场最低跌至2401点。从2560点到2401点,这个空头行情我没有全部抓住,但我并不后悔。因为这是交易体系的问题,我不可能把全部利润都抓住。
  
  如上所述,期货交易其实很有趣,但交易者要形成自己的体系,通过这些交易感悟也可以提升大家对股票的感知。很多时候,股票的盘感就是通过这种训练而提升的。无论是期货、期权还是超短线股票交易,都可以用这些方式慢慢历练。通过回顾和总结实战中的点滴,是希望教会大家融合和运用技术形态及基本面等研究手段。一路走下来,相信你将真正领略成长的魅力和博弈的乐趣,进而将其融入自身的体系。
  
  期权交易翻倍之路
  
  期权是一个波动性极大的交易品种,正因为波动性大,在博弈的过程中更需要对细节有清晰的思路。比如,上证50期权本质上是上证50成分股的组合波动,要弄清楚它们是由谁主导的,背后的主力是谁。
  
  很简单,这些品种只有“国家队”才能把控得住,由此就要清楚“国家队”的主导思路是什么。观察中信建投、中信证券、工商银行、招商银行、中国平安等,会发现国家队当下是多头思维,要把握未来整体的大机会,没有机会创造机会也要上。
  
  在博弈时,要非常清晰地明确这种状态,并且学会盯住一些关键性品种。我们很幸运,一直盯着这些关键性品种,并在博弈中顺应了它的趋势。比如,某次交易中我认为尾盘杀跌是个“纸老虎”,那么我会做什么动作?答案当然是加仓布局多单。因此,在博弈的过程中,你要有非常清晰的思路并做好充分的准备工作,在有把握时要敢于出击,千万不能犹豫和束手束脚。同时,还要懂得乘胜追击,有盈利时要敢于加仓,但刚开始时要小心谨慎。比如,稍微亏一点就立即止损,赚一点也立即止盈,先感受一下赚钱的感觉,等积攒了相当多收益时,才能“艺高人胆大”。比如感觉盘中背离,可能会出现调整,我会高位撤出反手做空,跌完再反手做多,这不仅能增强自己的信心,还能将整体的利润空间提升不少,无形中积攒了更多安全垫,进而承受更大的波动风险。千万不要盲目认为你一定是对的,然后拼命去赌,这会赌到你倾家荡产。赌徒思维万万不可取,要做到循序渐进,收获利润之后才能适当去“赌”,因为这时你的风险承受能力才更强。
  
  期权市场和赌场的区别在于,在赌场中你可能一把就输光了,而在期权交易中,发现情况不对可以给自己设立止损点和止盈点。并且可以多次尝试,没利润时碎步走,有利润时大步走。也可以尝试T+0,在有利润的前提下,如果感觉盘中会出现调整,可以适当反手做空,如果趋势是做多,那么主要仓位还是应该放在多单上,做一些空单的目的是做对冲或差价,这是完全允许的。
  
  只有不断增强博弈训练,才能在无形中提升盘感。这段时间,我在这种思路的引导下,已经实现了一两倍的收益,未来随着行情的演绎还将有更多机会呈现出来,从细微之中感知市场的变化并把握市场的机会才是王道。
  
  胜不骄、败不馁,未来还有更多的精彩,但始终要记住一个原则:用输得起的钱去博弈。用输得起的钱去“赌”,赌对了将有暴利的机会,错了也能承受。抱着这种心态同时结合我们的博弈理论,相信你一定会成为市场最终的大赢家。
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